steam平台vr射击游戏|招商添荣3个月定开债年内首次分红

2020-01-11 16:27:25

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steam平台vr射击游戏,中证网讯(记者 余世鹏)12月19日,招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(下称“招商添荣3个月定开债”)发布公告称,以12月12日为基准日,进行年内首次分红。

公告显示,截至基准日,招商添荣3个月定开债a份额的净值为1.0425元,可供分配利润为4247.41万元,按约定的分红比例计算的应分配金额为849.48万元,分红方案为0.42元/10份基金份额。

天天基金网信息显示,招商添荣3个月定开债成立于2018年11月,截至今年三季度末的规模为10.47亿元。该基金由康晶担任基金经理,截至目前他管理的基金规模超过了100亿元,任期最佳回报率超过了20%。

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